一、基金的净值是怎么算出来的呀?

股票净值与股票真值、市值有密切关系。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升。反则反之。具体计算公式为： 股票净值总额＝公司资本金＋法定公积金＋资本公积金＋特别公积金＋累积盈余－累积亏损 每股净值＝净值总额／发行股份总权 股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。因此，股票净值具有较高的真实性、准确性和稳定性，可作为公司发行股票时选择发行方式和确定发行价格的重要依据，也是投资分析的主要参数。同时净值又能明确反映出公司历年经营的累积成果。净值还相对固定，一般只有在年终盈余入帐或公司增资时才变动。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。股票价值的一种。由于股票净值表示的是公司过去年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。净值又称“帐面价值”。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。

二、基金当日净值如何计算

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。以上回答你满意么？。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

三、基金净值按哪天算

按11月21日的基金净值算。

四、每日的基金净值是怎么算出来的？

比如：某只基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份。每日的净值是这样的：净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。封闭式基金发行结束后，就不能按基金净值买卖，投资者可委托券商（证券公司）在证券交易所按市价（二级市场）买卖。扩展资料：封闭式基金的价值表示：封闭式基金(Closed-endFunds)，是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。

五、基金当日净值如何计算

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。以上回答你满意么？。　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

六、基金净值按哪天算

按11月21日的基金净值算。

七、基金净值是怎样核算的

(基金买入价-基金当日净值)×持有基金份额大于两万你赚钱。反之亏损。