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作为“国九条”后发布的首个新指数,中证A500自发布以来就备受市场关注,尤其是公募基金对其投资价值给予了真金白银的肯定。在成功发行ETF产品后,10月25日多只中证A500ETF联接基金集体发售,为场外投资者布局中证A500指数提供了便捷有利的投资工具。其中,作为首批获得中证A500ETF联接基金批文的基金公司,嘉实基金旗下新品嘉实中证A500ETF联接基金(A类022453,C类022454)正在发行中。值得一提的是,该基金设置了强制分红条款,在助力投资者实现收益落袋为安的同时,也满足了其对资金流动性的需求,兼顾理财与消费双重特点。
相比于传统的沪深300、中证500等规模指数,中证A500指数引入行业均衡、ESG可持续发展等理念,多维度展现资本市场结构变化与产业升级趋势。从历史回报看,其长期业绩更加优秀。WIND数据显示,截至10月29日,自2004.12.31基日以来,中证A500指数累计收益率为362.86%,显著高于同期沪深300指数290.91%的收益率。从投资性价比看,10月29日中证A500指数的市盈率为14.46倍,处于上市以来45.25%的分位点,具有较高的安全边际。
长期良好的业绩表现,离不开科学的选股方法。从行业分布看,中证A500指数行业分布更加均衡,成长性更强,囊括了众多细分行业龙头公司,新质生产力特征明显。按申万一级行业分类,中证A500指数前五大行业分别为电力设备(9.5%)、电子(9.4%)、食品饮料(8.2%)、银行(8.2%)和医药生物(7.7%),同中国高质量发展的经济结构十分契合。从市值分布看,截至10月29日,中证A500指数成份股中有107家公司市值超1000亿元,占比为21.4%,201家上市公司市值小于300亿元,占比为40.2%,平均市值为1074.52亿元。较大跨度的市值范围,使中证A500指数具有了更高的均衡度和涵盖度。从个股集中度看,中证A500前十大重仓股权重仅为21.03%,集中度更低,从而有效避免了一家独大的个股效应,实现百花齐放,从而充分分享当前行业轮动的市场机会。
嘉实中证A500ETF联接基金发行之际,正处在国内基本面持续修复与政策端精准发力的背景下,使得作为A股核心资产聚集地的中证A500指数投资价值愈发凸显。嘉实基金表示,作为基本面优质、且兼具互联互通和ESG特征的A股核心资产代表,中证A500指数或将持续受益政策积极、机构入市及核心资产回归,成为个人和国内外机构投资者布局A股的优选项。嘉实基金涵盖到公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资等在内的“全牌照”业务,截至2023年底,管理资产总规模1.57万亿。指数领域硕果累累,截至去年底嘉实基金已累计荣获19次指数金牛奖,其中“被动投资金牛公司”10次(连续3年),“指数型金牛基金”9次,是获得金牛奖最多的指数投资团队之一。
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。